Microsoft ExcelMikro / JDG
Excel Start · Model właścicielski
Dla właściciela, który sam kontroluje sprzedaż, koszty, podatki i gotówkę, ale potrzebuje jednego spójnego obrazu działalności.
Zobacz zakresMała firma · DATA STRATEGY
Excel Plan · Model controllingowy
Dla firmy z zespołem, kilkoma liniami kosztów i wieloma klientami, która potrzebuje regularnego budżetu, kontroli wykonania i prognozy płynności.
Microsoft ExcelGoogle SheetsXLSX · 27 arkuszy w obecnym wydaniu
199 złbrutto · zakup jednorazowy
Decyzje, które wspiera
Właściciel + controller
System wspiera miesięczny rytm zarządczy małej spółki. Prowadzi od kontrolowanego importu i mapowania przez budżet i wykonanie, pokazuje odchylenia przychodów, kosztów, EBITDA i gotówki, a następnie przekłada je na prognozę kroczącą. Osobne arkusze klientów, środków trwałych i finansowania pozwalają zobaczyć, czy wynik powstaje z rentownej sprzedaży, czy z przesunięć w płatnościach.
- Skąd wynika odchylenie wyniku od budżetu?
- Który klient albo segment obniża marżę?
- Jak zmiana kosztów wpłynie na cash?
- Czy forecast wymaga działań handlowych lub oszczędności?
Zakres modelu
Od danych do raportu.
Przygotuj
- budżet i wykonanie miesięczne
- sprzedaż według klienta lub segmentu
- koszty zespołu i operacji
- CAPEX i amortyzacja
- raty, odsetki i terminy długu
Otrzymasz w modelu
- raport plan versus wykonanie
- forecast 36 miesięcy
- KPI marży i kapitału obrotowego
- harmonogram aktywów i długu
- DCF, dashboard i kontrole
- Budżet, wykonanie i odchylenia w jednym układzie miesięcznym
- Przychody, koszty stałe i zmienne oraz scenariusze operacyjne
- Klienci, marże, koncentracja i wpływ zmian na wynik
- Rejestr środków trwałych, amortyzacja i harmonogram długu
- Zintegrowany RZiS, bilans, cash flow i cash bridge 13T
- Mapowanie źródeł i warianty Actual, Budget oraz Forecast
- DCF, dashboard KPI, źródła danych i kontrole integralności
Arkusze obecnego wydania27 zakładek
- Start
- Import
- Mapowanie
- Założenia
- Przychody
- Koszty
- Zatrudnienie
- Wykonanie
- Klienci
- Środki trwałe
- Finansowanie
- Model 3S
- RZiS
- Bilans
- Cash Flow
- Kapitał obrotowy
- Cash 13T
- Budżet
- Forecast
- Scenariusze
- Wycena
- KPI
- Dashboard
- Kontrole
- Pomoc
- Źródła
- Manifest importu iPro
Sprawdź dopasowanie przed zakupem.
- Program i format
- Aplikacja obsługująca XLSX. Licencja Microsoft 365 ani usługi Google nie są częścią zakupu. Po imporcie do innej aplikacji sprawdź formuły, formatowanie i sumy kontrolne.
- Dane i okresy
- Plik jest dostarczany bez przykładowych transakcji. Uzupełnij salda, okresy oraz źródła. Rozdziel plan od wykonania i nie zastępuj braku informacji zerem.
- Założenia podatkowe
- Stawki i terminy są założeniami do sprawdzenia dla konkretnej firmy. Model pracuje zarządczo na kwotach netto; pola VAT nie zastępują rejestru VAT, JPK ani ksiąg ustawowych.
- Prywatność i integracje
- Zakup nie wysyła danych do AI ani nie łączy banku, ERP lub CRM. Google Sheets przechowuje plik w usłudze Google; przed przesłaniem danych poufnych sprawdź zasady dostępu.
Potrzebujesz pomocy z wyborem? Zacznij od ogólnego opisu. Nie przesyłaj danych klientów ani plików finansowych przez formularz kontaktowy.
Zapytaj o dopasowaniePrzed pierwszym raportem.
Czy to automatyczne połączenie z bankiem lub ERP?
Nie. Obecny zakup dotyczy skoroszytu. Dane przenosisz do arkuszy Import i Mapowanie, a następnie sprawdzasz okresy, znaki, duplikaty i sumy. Dodatki do importu oraz integracje wymagają osobnego, zweryfikowanego zakresu.
Czy mogę zobaczyć próbkę przed zakupem?
Publiczny plik próbny nie jest jeszcze dostępny. Możesz zapytać o zakres lub prezentację. Wysłanie zapytania nie rezerwuje terminu i nie oznacza zamówienia.
Jak otrzymam pliki po zakupie?
Pobranie wymaga potwierdzonej płatności i sprawdzenia uprawnień przez serwer. Zakup obejmuje Excel oraz wariant XLSX do importu w Google Sheets. Samo złożenie zamówienia lub powrót z płatności nie odblokowuje materiału.
Czy model zastępuje księgowość lub ERP?
Nie. Służy zarządzaniu, planowaniu i analizie. Nie prowadzi ksiąg ustawowych, nie składa deklaracji i nie wysyła JPK ani KSeF. Prognoza zależy od danych i założeń; nie gwarantuje wyniku.