Microsoft ExcelMikro / JDG
Excel Start · Model właścicielski
Dla właściciela, który sam kontroluje sprzedaż, koszty, podatki i gotówkę, ale potrzebuje jednego spójnego obrazu działalności.
Zobacz zakresŚrednia firma · DATA STRATEGY
Excel Pro · Excel Pro
Dla zarządu i finansów, gdy wynik zależy od wielu klientów, finansowania, inwestycji i scenariuszy, a raport musi wspierać decyzje kapitałowe.
Microsoft ExcelGoogle SheetsXLSX · 27 arkuszy w obecnym wydaniu
299 złbrutto · zakup jednorazowy
Decyzje, które wspiera
CFO + controlling + zarząd
System CFO łączy kontrolowany import i mapowanie z 36-miesięcznym planem operacyjnym, trzema sprawozdaniami, kapitałem obrotowym, finansowaniem i wyceną. Pozwala porównywać wykonanie, budżet, rolling forecast i scenariusze, obserwować skutki CAPEX, długu i zmian marży, a także sprawdzić wrażliwość wartości firmy na WACC oraz wzrost terminalny. Kontrole 0-1 wskazują niespójności przed użyciem raportu przez zarząd.
- Jak scenariusz operacyjny zmienia wynik, cash i zadłużenie?
- Które drivery tworzą albo niszczą wartość?
- Jaki jest bufor dla finansowania i inwestycji?
- Jak zmiana WACC lub marży wpływa na equity value?
Zakres modelu
Od danych do raportu.
Przygotuj
- drivery wolumenu, ceny i miksu
- koszty według funkcji lub centrum
- working capital i terminy operacyjne
- CAPEX, amortyzacja i dług
- WACC, wzrost terminalny i scenariusze
Otrzymasz w modelu
- model 3-statement na 36 miesięcy
- rolling forecast i scenariusze
- cash bridge 13T
- DCF z analizą wrażliwości
- pakiet KPI i dashboard CFO
- 36-miesięczny model trzech sprawozdań z jawnymi driverami
- Wykonanie, prognoza krocząca i wielowariantowe scenariusze
- Analiza klientów, marż, kapitału obrotowego i finansowania
- CAPEX, środki trwałe, amortyzacja i harmonogram zadłużenia
- Płynność 13T, DCF, analiza wrażliwości i bridge wartości
- Import, słownik mapowania i kontrola jakości danych źródłowych
- Dashboard CFO, rejestr źródeł i wielopoziomowe kontrole 0–1
Arkusze obecnego wydania27 zakładek
- Start
- Import
- Mapowanie
- Założenia
- Przychody
- Koszty
- Zatrudnienie
- Wykonanie
- Klienci
- Środki trwałe
- Finansowanie
- Model 3S
- RZiS
- Bilans
- Cash Flow
- Kapitał obrotowy
- Cash 13T
- Budżet
- Forecast
- Scenariusze
- Wycena
- KPI
- Dashboard
- Kontrole
- Pomoc
- Źródła
- Manifest importu iPro
Sprawdź dopasowanie przed zakupem.
- Program i format
- Aplikacja obsługująca XLSX. Licencja Microsoft 365 ani usługi Google nie są częścią zakupu. Po imporcie do innej aplikacji sprawdź formuły, formatowanie i sumy kontrolne.
- Dane i okresy
- Plik jest dostarczany bez przykładowych transakcji. Uzupełnij salda, okresy oraz źródła. Rozdziel plan od wykonania i nie zastępuj braku informacji zerem.
- Założenia podatkowe
- Stawki i terminy są założeniami do sprawdzenia dla konkretnej firmy. Model pracuje zarządczo na kwotach netto; pola VAT nie zastępują rejestru VAT, JPK ani ksiąg ustawowych.
- Prywatność i integracje
- Zakup nie wysyła danych do AI ani nie łączy banku, ERP lub CRM. Google Sheets przechowuje plik w usłudze Google; przed przesłaniem danych poufnych sprawdź zasady dostępu.
Potrzebujesz pomocy z wyborem? Zacznij od ogólnego opisu. Nie przesyłaj danych klientów ani plików finansowych przez formularz kontaktowy.
Zapytaj o dopasowaniePrzed pierwszym raportem.
Czy to automatyczne połączenie z bankiem lub ERP?
Nie. Obecny zakup dotyczy skoroszytu. Dane przenosisz do arkuszy Import i Mapowanie, a następnie sprawdzasz okresy, znaki, duplikaty i sumy. Dodatki do importu oraz integracje wymagają osobnego, zweryfikowanego zakresu.
Czy mogę zobaczyć próbkę przed zakupem?
Publiczny plik próbny nie jest jeszcze dostępny. Możesz zapytać o zakres lub prezentację. Wysłanie zapytania nie rezerwuje terminu i nie oznacza zamówienia.
Jak otrzymam pliki po zakupie?
Pobranie wymaga potwierdzonej płatności i sprawdzenia uprawnień przez serwer. Zakup obejmuje Excel oraz wariant XLSX do importu w Google Sheets. Samo złożenie zamówienia lub powrót z płatności nie odblokowuje materiału.
Czy model zastępuje księgowość lub ERP?
Nie. Służy zarządzaniu, planowaniu i analizie. Nie prowadzi ksiąg ustawowych, nie składa deklaracji i nie wysyła JPK ani KSeF. Prognoza zależy od danych i założeń; nie gwarantuje wyniku.