Microsoft ExcelMała firma
Excel Plan · Model controllingowy
Dla firmy z zespołem, kilkoma liniami kosztów i wieloma klientami, która potrzebuje regularnego budżetu, kontroli wykonania i prognozy płynności.
Zobacz zakresMikro / JDG · DATA STRATEGY
Excel Start · Model właścicielski
Dla właściciela, który sam kontroluje sprzedaż, koszty, podatki i gotówkę, ale potrzebuje jednego spójnego obrazu działalności.
Microsoft ExcelGoogle SheetsXLSX · 27 arkuszy w obecnym wydaniu
49 złbrutto · zakup jednorazowy
Decyzje, które wspiera
Właściciel + księgowość
System porządkuje codzienną ekonomię małej działalności: kontrakty B2B, pozostałe wpływy, koszty cykliczne, podatki, składki, marżę klienta i terminy płatności. Pusty skoroszyt prowadzi od importu i mapowania przez założenia, wykonanie, budżet i forecast do wyniku, bilansu, przepływów, 13-tygodniowej prognozy gotówki oraz uproszczonej wyceny.
- Ile gotówki zostanie po podatkach i składkach?
- Który klient daje realną marżę?
- Kiedy pojawi się luka płynności?
- Czy zakup, leasing albo kredyt mieści się w buforze?
Zakres modelu
Od danych do raportu.
Przygotuj
- faktury i wpływy miesięczne
- koszty stałe i zmienne
- stawka podatkowa i VAT
- terminy płatności
- majątek i finansowanie
Otrzymasz w modelu
- dashboard właścicielski
- RZiS, bilans i cash flow
- Cash 13T z alertem minimum
- marża i koncentracja klientów
- DCF i kontrola integralności
- Ryczałt 8,5%, skala albo CIT jako jawne założenie
- Przychody i koszty cykliczne z planem miesięcznym
- Rentowność klientów, marża i koncentracja przychodów
- Środki trwałe, amortyzacja, finansowanie i zadłużenie
- RZiS, bilans, cash flow oraz płynność 13-tygodniowa
- Import, mapowanie kolumn, budżet, wykonanie i prognoza krocząca
- DCF, dashboard zarządczy i automatyczne kontrole modelu
Arkusze obecnego wydania27 zakładek
- Start
- Import
- Mapowanie
- Założenia
- Przychody
- Koszty
- Zatrudnienie
- Wykonanie
- Klienci
- Środki trwałe
- Finansowanie
- Model 3S
- RZiS
- Bilans
- Cash Flow
- Kapitał obrotowy
- Cash 13T
- Budżet
- Forecast
- Scenariusze
- Wycena
- KPI
- Dashboard
- Kontrole
- Pomoc
- Źródła
- Manifest importu iPro
Sprawdź dopasowanie przed zakupem.
Obecne wydanie jest pełnym modelem finansowym z bilansem i wyceną, nie uproszczonym sześciokartowym narzędziem JDG. Jeżeli potrzebujesz tylko ewidencji i kilku wskaźników, ten zakres może być nadmierny.
- Program i format
- Aplikacja obsługująca XLSX. Licencja Microsoft 365 ani usługi Google nie są częścią zakupu. Po imporcie do innej aplikacji sprawdź formuły, formatowanie i sumy kontrolne.
- Dane i okresy
- Plik jest dostarczany bez przykładowych transakcji. Uzupełnij salda, okresy oraz źródła. Rozdziel plan od wykonania i nie zastępuj braku informacji zerem.
- Założenia podatkowe
- Stawki i terminy są założeniami do sprawdzenia dla konkretnej firmy. Model pracuje zarządczo na kwotach netto; pola VAT nie zastępują rejestru VAT, JPK ani ksiąg ustawowych.
- Prywatność i integracje
- Zakup nie wysyła danych do AI ani nie łączy banku, ERP lub CRM. Google Sheets przechowuje plik w usłudze Google; przed przesłaniem danych poufnych sprawdź zasady dostępu.
Potrzebujesz pomocy z wyborem? Zacznij od ogólnego opisu. Nie przesyłaj danych klientów ani plików finansowych przez formularz kontaktowy.
Zapytaj o dopasowaniePrzed pierwszym raportem.
Czy to automatyczne połączenie z bankiem lub ERP?
Nie. Obecny zakup dotyczy skoroszytu. Dane przenosisz do arkuszy Import i Mapowanie, a następnie sprawdzasz okresy, znaki, duplikaty i sumy. Dodatki do importu oraz integracje wymagają osobnego, zweryfikowanego zakresu.
Czy mogę zobaczyć próbkę przed zakupem?
Publiczny plik próbny nie jest jeszcze dostępny. Możesz zapytać o zakres lub prezentację. Wysłanie zapytania nie rezerwuje terminu i nie oznacza zamówienia.
Jak otrzymam pliki po zakupie?
Pobranie wymaga potwierdzonej płatności i sprawdzenia uprawnień przez serwer. Zakup obejmuje Excel oraz wariant XLSX do importu w Google Sheets. Samo złożenie zamówienia lub powrót z płatności nie odblokowuje materiału.
Czy model zastępuje księgowość lub ERP?
Nie. Służy zarządzaniu, planowaniu i analizie. Nie prowadzi ksiąg ustawowych, nie składa deklaracji i nie wysyła JPK ani KSeF. Prognoza zależy od danych i założeń; nie gwarantuje wyniku.